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期貨投資的三個關鍵點
時間:2019-11-13 08:26  來源:期貨日報  字體:    804

期貨投資是在夾縫中求生存,因為投資者天然處于劣勢地位,把時間拉得越長,資金消耗就越大,游戲難度系數也就越大。因此,圍繞投資目的而展開的一系列動作就必須具有優勢,其中最重要的三點就是風險的控制、策略和技術,以及對暴利的認知。

風險的控制

事前風控:參與期貨或者不參與期貨,這本身就是一個大且重要的問題?!端鎰穎?middot;始計篇》曰:“兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”這是孫子對戰爭的敬畏心,然后五事七計,這些都是絕對實力的對比、核心競爭力的對比。奇謀巧計雖然被世人傳誦,但在專業人士眼里根本就是不入流的末端。

《孫子兵法·始計篇》類似于SWOT分析法(基于內外部競爭環境和競爭條件下的態勢分析),半斤八兩差不多實力的就不要打了,摧拉枯朽有很大把握的時候才可以再戰,這是孫子先勝而后戰的思想。體現在交易上,就是設置好先勝的原則,從先勝原則的角度去看市場,交易者絕大多數的精力應該放在交易項目的原則篩選環節上,這是提前勝利最關鍵一環。

事中風控:首先是確定拿多少資金參與市場,損失多少是底線,這是交易前必須確定的事情。

其次是倉位管理。倉位管理理解起來簡單,就是通過面包切片的方法來縮小有限資金和無限資金的不對等,資金可以無限減小,但資金劣勢永遠不會消失。由于期貨市場的不確定性,重倉交易很危險,連虧幾次資金就會損失得厲害,而且在交易中連虧是常態。據我所知,重倉交易的使用條件是非??量痰?,其中一條是拿利潤去博弈。然而,我們的錢是有限的,市場的錢是無限的,以有限的錢去做無限的不確定市場,必輸無疑。

最后是設置止損。單筆交易的止損有臨界點止損、價格幅度止損、時間止損。臨界點止損,就是識別臨界點切入趨勢,形象一點就是平衡打破后的單向有序的運動趨勢,因為具有爆發性,一般開倉就可以盈利,這樣的點可以短線止損,確定性高,爆發力強;價格止損,就是確定單筆交易入場的風險,固定比例為10%;時間止損,就是進場后三五天,行情沒有如預期般發展,但也沒有到達止損位,最終結果只有出局。

事后風控:到底線了就退出計劃。反思總結,養好精氣神兒,有機會再來。資金成本損失了也就代表精氣神兒損耗了,需要重新蓄力養神,如果還有進場的欲望,就繼續等待市場有利條件的出現再出擊。

策略和技術

交易策略和技術講清楚不難,學會也不難,但千萬不要覺得學會了就天下無敵了,交易之路浮浮沉沉,要隨時做好心理準備。

交易策略和技術選擇是依據個人條件來的,而不是個人喜好。想想自己在市場中依靠什么核心競爭力去盈利,然后拼命強化這個核心競爭力。反思我自己,弱勢群體本不該談什么優勢,如果硬要說,那就是依靠外在的力量去成就自己——趨勢跟蹤。趨勢跟蹤的核心是交易者對趨勢的信任和忠誠,一份錢只追隨一個趨勢,雖然在追隨的期間會遇到很多誘惑,但能按捺住自己內心不動搖的才是真功夫。

前面這些環節如果都確定下來的話,結果基本就定下來了。曾經我自信命運掌握在自己手里,原來天數早有安排,既然結局早已注定,又何須再執著,該成功就成功,該失敗就失敗,走得也會更心安、更坦然。

對暴利的認知

曾經,我總是著眼于暴利,一直為暴利而奮斗,夢想通過開倉、加倉、利潤疊加來實現富裕。殊不知,這種暴利的行情只是小概率事件,根本無法提前預測出來,是可遇不可求的事情。因為目光短淺、利令智昏、執迷不悟,抱著一顆發財的心重倉交易,不知不覺做了小概率事件,結果可想而知。

由此得出對于暴利的相關態度:事情看全一點、看透一點,既然暴利是可遇不可求的,非人力所能及的,那就不求了,因為求了沒用。人生就是這樣,不求而得的往往求而不得,無心插柳柳成蔭,有心栽花花不開。

那我們應該怎么做呢?盡人事!君子務本,本立而道生,我們應該專注于事情本身,兢兢業業做好本職工作,不斷強化自己的核心競爭力。就如李嘉誠所說:“做生意要記住,手中永遠要有一樣產品是天塌下來你也能掙錢的。”

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